日本女优大全 9月30日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0204,跌0.19%

本站音问,9月30日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0204元,累计净值为1.2797元,较前一往将来着落0.19%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.2%日本女优大全,近3个月高潮0.28%,av电影网近6个月高潮1.86%,近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

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该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲述20.77%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲述4.88%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲述-0.65%。

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